招商招慶純債債券型證券投資基金

2018 年度第一次分紅公告

公告送出日期:2018 年 4 月 17 日

招商招慶純債債券型證券投資基金 2018 年度第一次分紅公告

1. 公告基本信息

基金名稱 招商招慶純債債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 招商招慶純債

基金主代碼 003369

基金合同生效日 2016 年 10 月 18 日

基金管理人名稱 招商基金管理有限公司

基金托管人名稱 南京銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《招

商招慶純債債券型證券投資基金基金合

同》、《招商招慶純債債券型證券投資基金

招募說明書》等

收益分配基準(zhǔn)日 2018 年 4 月 13 日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2018 年度第一次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 招商招慶純債 a 招商招慶純債 c

下屬分級(jí)基金的交易代碼 003369 003370

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份

額凈值(單位:人民幣 1.0266 1.0260

元)

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基 供分配利潤(rùn)(單位:人 21,212,336.09 1,336.79

金的相關(guān)指標(biāo) 民幣元)

截止基準(zhǔn)日按照基金合

同約定的分紅比例計(jì)算

4,242,467.22 267.36

的應(yīng)分配金額(單位:

人民幣元)

本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:元/10 份基金

0.2120 0.2060

份額)

注:根據(jù)本基金發(fā)行文件規(guī)定,本基金每次收益比例不低于該次可供分配利潤(rùn)的 20%。截止基準(zhǔn)

日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額=基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)*20%。

2. 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2018 年 4 月 19 日

除息日 2018 年 4 月 19 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2018 年 4 月 20 日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人

1)選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 日為:2018 年 4 月 19 日;

2)紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2018 年 4 月 23 日。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的

基金收益,暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 1)本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi);

2)選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免

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招商招慶純債債券型證券投資基金 2018 年度第一次分紅公告

收申購(gòu)費(fèi)用。

3. 其他需要提示的事項(xiàng)

3.1 收益發(fā)放辦法

1) 選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于 2018 年 4 月 20 日自基金托管賬戶劃出。

2) 選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于 2018 年 4 月 20 日直接計(jì)入其基

金賬戶。2018 年 4 月 23 日起投資者可以查詢、贖回。

3) 權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者,其分紅方式一律按照

紅利再投資處理,所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

3.2 提示

1) 權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,

權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2) 本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資

者如需修改分紅方式,請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前(即 2018 年 4 月 18 日 15:00

前)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù),投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅

方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無(wú)效。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為

現(xiàn)金分紅方式。

3.3 咨詢辦法

1)招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話:400-887-9555(免長(zhǎng)途話費(fèi))。

2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)(詳見本基金招募說明書

及相關(guān)公告)。

招商基金管理有限公司

2018 年 4 月 17 日

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