應屆畢業(yè)生
本科
2025-05-24 11:04:59
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
職責描述：
1、負責賬戶管理，對資金進行調(diào)撥與分配，優(yōu)化賬戶管理，嚴控資金安全；
2、全面負責公司資金結(jié)算業(yè)務，包括但不限于日產(chǎn)交易審核，熟悉銀行及各類第三方支付清算系統(tǒng)的結(jié)算規(guī)則；統(tǒng)籌資金結(jié)算管理及月末關賬管理，出具資金報表和臺賬；
3、完善公司資金管理體系，保證資金相關流程的合規(guī)性，負責支付業(yè)務流程風險控制；健全、優(yōu)化資金結(jié)算業(yè)務相關流程及操作規(guī)范，協(xié)同財務核算、IT、清結(jié)算、采購及業(yè)務進行支付流程分析、優(yōu)化及支付結(jié)果統(tǒng)計；
4、完成資金分析，現(xiàn)金流預測等，對資金的使用情況進行預實對比分析，提出資金流優(yōu)化方案；
5、完善公司的資金管理制度，負責組織與制定資金管理辦法及實操方法，并不斷優(yōu)化；
6、維護銀行與其他金融機構的關系；
7、負責資金的收益管理，收集、整理、研究財政金融政策和金融產(chǎn)品，參與資金使用方案的擬定，提升資金收益率。
任職要求：
1、會計、金融、財務、經(jīng)濟管理等相關專業(yè)本科及以上學歷，有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)資金管理經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、熟悉預算編制、監(jiān)控資金走向、掌握資金分析的方法和技巧；
3、擅長財務分析，熟悉財務分析模型，熟練使用財務軟件；
4、熟悉銀行各種理財產(chǎn)品及融資資源；
5、為人正直、責任感強、工作主動，有較強的學習能力；
6、良好的協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神，承壓能力佳。已讀
注：聯(lián)系我時，請說是在武清人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：上海閔行區(qū)上海-閔行區(qū)旭輝·莘莊中心1號樓
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